Основные настройки 1С:Управление холдингом (УХ)

1С:Управление холдингом (1С:УХ) – это специализированное решение на базе 1С:Предприятие, предназначенное для автоматизации управления компаниями с филиальной / территориально-распределенной структурой.

В этой статье мы подробно рассмотрим основные настройки 1С:Управление холдингом, которые позволят эффективно подготовить систему для решения задач бюджетирования, консолидации данных и согласования документов.

Общие настройки 1С УХ

В разделе 1С:Управление холдингом «Общие справочники и настройки» выберите меню «Общие настройки». Здесь находятся ключевые параметры, которые влияют на работу всей системы.

В меню «Общие настройки» обратите внимание на параметры:

• Проверять утверждение данных. Если эта настройка включена, система будет проверять все документы бюджетирования на предмет их согласования.
• Проверять утверждение настроек отчетов. При включении данной опции система проверяет утверждение шаблонов отчетов. Неутвержденные бланки отчетов не будут доступны пользователям.

Валюта управленческого учета

Валюта управленческого учета – это основная валюта, в которой хранятся данные в регистрах информационной базы. Она используется для хранения остатков денежных средств, взаиморасчетов и планирования платежей.

Примеры применения:

• Остатки на счетах холдинга и взаиморасчеты между организациями внутри холдинга сохраняются в базовой валюте.
• При проведении операций система выполняет пересчет сумм в единую валюту, сохраняя при этом информацию о валюте расчетов.

Валюта управленческого учета может отличаться от значения константы «Валюта регламентированного учета», что позволяет разделять внутренний и регламентированный учет. Настройки валюты оказывают влияние на все подсистемы, включая бюджетирование и финансовую отчетность.

Производственный календарь

Производственный календарь играет ключевую роль в корректной работе системы, так как он позволяет учитывать рабочие и выходные дни при планировании задач, расчетах и других операциях. Он применяется в следующих подсистемах:

• Графики расчетов. Учет рабочих дней при расчетах взаиморасчетов и графиков платежей.
• Платежный календарь. Оптимизация управления денежными потоками с учетом рабочих и выходных дней.
• Мероприятия. Планирование и выполнение мероприятий с учетом календаря.

Производственный календарь, указанный в настройках, используется по умолчанию при создании новых объектов в подсистемах. Это позволяет упростить заполнение графиков платежей и исключить ошибки при указании рабочих дней и выходных.

Роль суперпользователя

Суперпользователь в 1С:Управление холдингом — это пользователь, обладающий максимальными полномочиями и доступом ко всем функциям системы. Назначение роли суперпользователя необходимо для обеспечения административного управления и решения технических вопросов.

В поле «Роль суперпользователя» укажите пользователей, которые должны обладать расширенными полномочиями. У каждого ответственного можно указать привязку к определенной организации, что особенно важно для холдингов с филиальной структурой.

Использование механизмов управления НСИ

Подключение управления нормативно-справочной информацией (НСИ) в 1С:Управление холдингом позволяет централизованно вести данные о справочниках и классификаторах. Для активации механизма управления НСИ выполните следующие действия:

Установите флажок «Использовать механизмы управления НСИ»
Перейдите в раздел настроек системы и установите галочку напротив данного параметра. Это откроет доступ к инструментам для управления нормативно-справочной информацией.

Доступные функции после активации
После включения этой опции в подсистеме «Интеграция и управление мастер-данными → Управление НСИ» появятся следующие инструменты:

• Контролируемые объекты НСИ – отслеживание ключевых справочников для поддержания их актуальности.
• Заявки на изменение НСИ – система заявок, которая позволяет отслеживать и утверждать изменения в справочниках.
• Настройка синхронизации эталонных элементов – поддержание единой базы данных при обмене между филиалами.
• Поиск и слияние дублирующихся элементов – инструменты для выявления и устранения дублей в справочниках.
• Обработка "Обмен НСИ" – автоматизация обмена данными между филиалами и центральной базой.

Использование управления активами

Модуль «Управление активами» в 1С:Управление холдингом предоставляет инструменты для учета, анализа и управления основными средствами и другими внеоборотными активами. Его активация позволяет вести детализированный учет информации, связанной с активами, договорами, и организационными единицами.

Для включения функционала управления активами выполните следующие действия: перейдите в настройки системы, установите флажок напротив опции «Использовать управление активами».

После этого в системе активируются дополнительные подсистемы и функции:

Настройки внеоборотных активов (ВНА):

• Указание назначения активов.
• Определение видов ремонтов.
• Настройка связей между компонентами ВНА.
• Организация дел хранения документов и мест их хранения.

Учет уставного капитала:

В справочнике «Организационные единицы» появляется возможность детализированного учета уставного капитала с разбиением по долям и акционерам.

Отчеты по инвесторам:

В отчете «Состав инвесторов» добавляются поля:

• Количество в доверительном управлении.
• Количество привилегированных акций.

Расширенные настройки договоров:

В справочнике «Договоры» появляется раздел «Хранение», который позволяет:

• Указывать местонахождение оригинала договора.
• Устанавливать язык составления документа.
• Учитывать количество листов.

Реквизит «Назначение актива»:

Для справочников внеоборотных активов доступен новый реквизит «Назначение актива», который помогает учитывать дополнительные сведения о каждом активе.

Дополнительные языки

Возможности мультиязычности в 1С:Управление холдингом позволяют адаптировать систему для использования в международных компаниях. Это обеспечивает корректное отображение справочников, отчетов и интерфейса на нескольких языках.

Справочники

Для настройки дополнительных языков в справочниках выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел «Дополнительные языки».
2. Укажите до двух дополнительных языков для наименований справочников.
   Наименование элементов можно редактировать через команду «Редактировать представления на дополнительных языках».

Настройка языка в параметрах пользователя

Чтобы включить отображение справочников и отчетов на выбранном языке:

1. В настройках пользователя измените параметр «Язык справочников и отчетности».
2. При следующем входе в систему все элементы интерфейса, справочники и отчеты будут отображаться на выбранном языке.

Важно: Наименования на заданном языке должны быть предварительно настроены в справочниках.

Виды отчетов

При разработке отчетов предусмотрена возможность задавать наименования строк, колонок и показателей на нескольких языках. Это упрощает использование отчетов в мультинациональной среде.

Бланки отчетов

Для создания мультиязычных отчетов:

1. Используйте конструктор бланков.
2. Установите флажок «Мультиязычный». Это откроет доступ к редактированию текстов областей отчета на разных языках.

Области отчета могут содержать названия разделов, описания или иные элементы на нескольких языках.

Экземпляры отчетов

Каждый экземпляр отчета можно настроить на отображение определенного языка, независимо от языковых параметров пользователя:

1. Перейдите на вкладку «Настройки отчета».
2. Укажите нужный язык отображения.

После сохранения настроек отчет автоматически переключится на выбранный язык. Эти функции обеспечивают гибкость работы с отчетами и справочниками, что особенно полезно для компаний, работающих в международной среде.

Период хранения событий

Настройка периода хранения данных о событиях в 1С:Управление холдингом позволяет оптимизировать использование ресурсов системы, обеспечивая автоматическое удаление устаревших записей. Это касается отправленных оповещений и писем электронной почты.

События оповещений хранятся в регистре сведений «События оповещений».

Укажите срок хранения данных:

• Перейдите в раздел «Архивирование данных».
• Задайте период хранения в днях.Если значение не заполнено, данные будут храниться бессрочно.

Автоматическая очистка:

• Убедитесь, что включено регламентное задание «Очистка отправленных событий оповещений».
• Настройте расписание выполнения задания, чтобы система регулярно удаляла устаревшие записи.

Преимущества настройки:

• Экономия места в базе данных. Автоматическая очистка предотвращает накопление избыточных данных.
• Ускорение работы системы. Сокращение объема регистров снижает нагрузку на базу данных.
• Контроль над сроками хранения. Вы можете определить, как долго сохранять важные уведомления, исходя из требований компании.

Валюты

Настройка валют в 1С Управление холдингом включает в себя несколько важных шагов:

1. Добавление новых валют. Для добавления новых валют в систему можно использовать два способа: вручную создать валюту или загрузить её из классификатора. 1С Управление холдингом содержит Общероссийский классификатор валют, что упрощает процесс загрузки.
2. Указание курсов обмена. Курс валюты может быть задан вручную или автоматически загружен из Интернета, при наличии учетной записи на портале ИТС. Также есть возможность установить курс в процентном соотношении от другой валюты.
3. Установление базовой валюты для отчетности. В 1С можно задать базовую валюту для отчетности. Это позволяет унифицировать отображение всех финансовых данных в отчетах, конвертируя их в базовую валюту.

При загрузке валюты из классификатора основные параметры (Наименование, Цифровой код, Символьный код) будут заполнены автоматически. При ручном вводе необходимо вручную заполнить все эти параметры.

Для более сложных расчетов можно использовать произвольные формулы для определения курса валюты. В этих формулах можно опираться на значения курсов других валют.

Организационные единицы

В 1С Управление холдингом справочник организационных единиц представляет собой иерархическую структуру, отражающую структуру группы компаний. Этот справочник помогает управлять данными о различных подразделениях, юридических лицах и их взаимодействиях внутри холдинга.

Справочник Организационные единицы доступен в меню:
Общие справочники и настройки ➔ Базовые справочники ➔ Организационные единицы.

При добавлении новой организационной единицы используется мастер, который упрощает создание нового элемента. На первом экране мастера необходимо выбрать тип организации. Далее мастер проводит через шаги настройки с учетом особенностей типа организации.

Налоговый резидент РФ

Организации, зарегистрированные в России, могут быть настроены как налоговые резиденты Российской Федерации. Для этого необходимо указать соответствующие параметры в системе 1С Управление холдингом. Важным моментом является заполнение данных на основании ИНН организации, что автоматически подтягивает информацию о юридическом лице, если у вас есть действующий договор ИТС.

Параметры для организаций, зарегистрированных в России:

• Централизованные закупки
• Закупка по 223-ФЗ
• Использовать программу закупок / СПЗ
• Основной банковский счет
• Контактная информация
• Ответственные лица (Подписи)
• Логотип и печать
• Налоговая инспекция
• Пенсионный фонд и Фонд социального страхования
• Коды статистики
• Крупнейший налогоплательщик
• Некредитная финансовая организация (НКФО)
• Учетная политика
• Параметры регламента по умолчанию
• Консолидирующая организация
• Отношение к группе
• Вид организации
• Уставной капитал
• Поддержка многоязычности
• Адрес международный
• Публикуемые файлы налогового мониторинга

Таким образом, настройка налогового резидента Российской Федерации в 1С:Управление холдингом позволяет точно и эффективно учесть все особенности учета и отчетности для российских организаций, обеспечивая корректную работу в рамках отечественного законодательства.

Иностранный налоговый резидент

Для иностранных юридических лиц, а также для иностранных структур без образования юридического лица, 1С Управление холдингом предоставляет возможность настройки учета с учетом налоговых ставок и особенностей отчетности. Эти типы организаций обладают набором реквизитов с дополнительными особенностями для международного учета.

Для организаций, ведущих учет контролируемых иностранных компаний (КИК), появляется дополнительный блок реквизитов. Этот блок используется только для типов организации Иностранный налоговый резидент и Иностранная структура без образования юридического лица. В этом блоке настраиваются данные, относящиеся к специфике учета таких компаний:

• Информация о контролируемых иностранных компаниях.
• Особенности учета и налогообложения по международным стандартам.
• Регистрационные данные для иностранных налоговых органов.

При настройке учета для иностранных налоговых резидентов можно указать соответствующие налоговые ставки для разных типов операций, а также настроить отчетность с учетом международных стандартов. Это важно для корректного расчета налоговых обязательств, учета доходов и расходов, а также формирования отчетных данных для налоговых органов соответствующих стран.

Важно, чтобы отчетность для иностранных налоговых резидентов соответствовала международным стандартам (МСФО). В 1С Управление холдингом предусмотрены специальные параметры для настройки учета по МСФО, что необходимо для иностранных юридических лиц, чтобы соответствовать международным требованиям.

Элиминирующая организационная единица

Для корректного расчета консолидированной отчетности в 1С Управление холдингом предусмотрена возможность добавления элиминирующих организационных единиц. Эти единицы используются для выполнения элиминации внутригрупповых оборотов и других операций внутри группы компаний.

Элиминирующая организационная единица тесно интегрирована с настройками консолидированной отчетности в системе 1С. После ее добавления все внутригрупповые транзакции автоматически исключаются из отчетности при консолидировании данных.

Таким образом, добавление элиминирующих организационных единиц в 1С Управление холдингом обеспечивает правильное устранение внутригрупповых операций, что крайне важно для получения точной и корректной консолидированной отчетности.

ЦФО или консолидирующая организационная единица

В 1С Управление холдингом предусмотрена возможность создания Центров Финансовой Ответственности (ЦФО) для управления бюджетами и расходами. Каждая организационная единица, выступающая как ЦФО или консолидирующая единица, имеет набор реквизитов, необходимых для управления и учета внутри компании. Например:

• Функциональное направление — указывает, какие расходы или доходы относятся к определенному ЦФО.
• Приоритет для заявок на оплату — позволяет задать порядок обработки заявок в зависимости от важности и значимости ЦФО.
• Эксперт по функциональному направлению — ответственный за проверку и утверждение заявок на закупку в рамках ЦФО.

Когда ЦФО используется для консолидирования финансовых данных по группе компаний, такая единица может выполнять роль консолидирующей организационной единицы, которая собирает данные о расходах и доходах с дочерних и других подразделений, создавая общую картину финансовых потоков. Это важно для правильного формирования отчетности по группе компаний, включая составление консолидированных отчетов.

Создание ЦФО позволяет разделить ответственность за бюджетирование и расходы по различным частям компании. Каждое подразделение или единица может иметь свой бюджет, а также задавать лимиты на расходы, что обеспечивает более эффективное управление финансовыми потоками и предотвращает перерасход.

Периоды

В 1С Управление холдингом справочник Периоды используется для создания и управления временными периодами, которые необходимы при составлении отчетности и планировании. Справочник имеет иерархическую структуру, что позволяет детализировать периоды, например, для квартальных, месячных или недельных отчетов.

Периоды в 1С могут быть сгруппированы в иерархическую структуру, что позволяет организовать отчетность по различным уровням: год, квартал, месяц, неделя и т. д.

Справочник Периоды доступен в меню:
Общие справочники и настройки ➔ Базовые справочники ➔ Периоды.

Автоматическая генерация периодов h3

Для упрощения создания периодов можно включить функцию автоматической генерации периодов. Это позволяет автоматически создавать подкатегории периодов внутри заданного диапазона.

• Чтобы сгенерировать периоды автоматически, нужно выбрать основной период (например, год), внутри которого будет нужно создать более детализированные периоды (например, месяцы или кварталы).
• Затем нажать кнопку «Заполнить период» на командной панели. Откроется форма для выбора периодичности, например, месяц, квартал или неделя.
• После выбора периодичности, нажав Выполнить, система автоматически сформирует необходимые периоды внутри родительского, соответствующие выбранной настройке.

Это значительно упрощает процесс планирования и подготовки отчетности, особенно для крупных компаний и холдингов.

Создание нового периода вручную

Помимо автоматической генерации, в 1С можно создать новый период вручную, задавая параметры начала, конца и типа периода. Для этого нужно выполнить следующие шаги:

При создании нового периода необходимо выбрать способ задания:

• С периодичностью — указываете дату начала и периодичность (например, месяц или квартал), а дата окончания будет рассчитана автоматически.
• Произвольный — задаете конкретные дату начала и дату окончания периода.

При записи нового периода система выполняет контроль на вложенность и уникальность:

• Подчиненные периоды должны быть внутри диапазона дат родительского периода.
• Это гарантирует, что каждый созданный период логически вписывается в более широкий временной интервал.

Таким образом, использование справочника Периоды в 1С Управление холдингом помогает эффективно управлять временными рамками для отчетности и планирования, обеспечивая высокую точность и гибкость в процессе создания и работы с периодами.

Сценарии

Справочник Сценарии в 1С Управление холдингом предназначен для разделения данных в учете и создания различных вариантов отчетности. Это позволяет выполнять план-фактный анализ, сравнивая данные по различным сценариям, например, плановым и фактическим данным.

Справочник доступен в меню:
Общие справочники и настройки ➔ Базовые справочники ➔ Сценарии.

При создании сценария необходимо указать его наименование и при необходимости дополнить дополнительными параметрами.

Бюджетирование

Сценарии активно используются для ведения бюджетирования в 1С:УХ, где их настройки помогают разграничивать разные виды бюджетов, такие как доходы, расходы и инвестиции. Это позволяет эффективно управлять бюджетами по различным направлениям бизнеса.

На странице Бюджетирование в настройках сценария указываются ключевые параметры, которые влияют на бюджетирование.

Режим планирования — этот параметр определяет, как будут работать периоды для данного сценария:

• Планирование со статическим горизонтом — каждый раз при подготовке отчетности на новый цикл необходимо создавать новый документ «Управление отчетным периодом».
• Планирование с динамическим горизонтом — позволяет сдвигать период по мере необходимости, не создавая новый период для каждого цикла.

Контролирующий сценарий — сценарий, который проверяет превышение значений показателей. Это позволяет контролировать соблюдение бюджета по выбранному сценарию.

Сценарий для актуализации — этот параметр задает значение по умолчанию для операции актуализации. Хотя значение может быть выбрано вручную, по умолчанию оно подставляется автоматически.

Использовать для индексирования — если включить этот переключатель, сценарий будет доступен для индексации значений в сводной таблице. Для этого необходимо задать коэффициенты по виду отчета, который будет индексироваться.

Связанные регламенты

В настройках сценария указываются сценарии для автоматической подстановки в такие документы, как:

• Экземпляр отчета
• Управление отчетным периодом

Это помогает автоматизировать процессы подстановки данных в соответствующие документы и ускоряет процесс согласования и контроля исполнения.

Таким образом, использование Сценариев в 1С Управление холдингом значительно упрощает процесс бюджетирования и отчетности, улучшая контроль и повышая гибкость в управлении финансами компании.

Виды аналитик

Виды аналитик в 1С Управление холдингом предназначены для детализированного учета данных и могут использоваться для различных целей, таких как разбиение расходов, группировка клиентов или классификация товаров. Справочник Виды аналитик (Корпоративные) помогает задавать аналитику для отчетности, что позволяет точно отслеживать и анализировать данные по заданным критериям.

Читайте также: Аналитические отчеты в 1С:Управление холдингом и 1С:ERP Управление холдингом

Справочник Виды аналитик (Корпоративные) доступен в меню: Общие справочники и настройки ➔ Произвольный классификатор ➔ Виды аналитик (Корпоративные).

Этот справочник используется для хранения различных видов аналитики, которые применяются к показателям отчетов. Аналитика в отчетах позволяет более точно разделять данные по ключевым параметрам, таким как типы расходов, группы клиентов, виды товаров и услуг.

Виды аналитик используются не только в отчетах, но и для других целей, таких как налитика для статей ДДС, классификация данных для управленческого учета.

В справочнике доступен ограниченный, но достаточно обширный список типов аналитики, например: по видам расходов, группам клиентов, проектам, регионам.

Если предустановленные типы аналитики не подходят, можно использовать справочник Произвольный классификатор для создания собственных типов или расширить типы в конфигураторе.

Произвольный классификатор

Справочник Произвольный классификатор используется для хранения значений аналитик, которые имеют тип Произвольный классификатор. Это позволяет создавать и управлять собственными классификациями, соответствующими потребностям компании.

Справочник доступен в меню: Общие справочники и настройки ➔ Произвольный классификатор ➔ Произвольный классификатор.

При создании нового вида аналитики необходимо указать:

• Наименование — описание аналитики.
• Тип значения — выбор одного из типов аналитики, таких как число, строка и другие.

Также можно настроить дополнительные параметры:

• Создавать при неудачном поиске при импорте — если при импорте данных элемент не найден по ключу, будет создан новый элемент аналитики.
• Обновлять реквизиты при импорте — при загрузке данных из внешнего источника (например, табличного документа) реквизиты аналитики будут обновляться.
• Разделять по организациям — этот параметр указывает, что элементы классификатора должны быть привязаны к определенной организации.
• Макет — используется для автоматической генерации групп раскрытия в отчетах и бланках импорта.
• Ключ — обозначает ключевое поле для целей импорта данных, что позволяет связывать элементы аналитики с внешними источниками данных.

Использование Видов аналитик в 1С Управление холдингом позволяет эффективно организовывать данные и получать точную аналитику для принятия более обоснованных управленческих решений.

Заключение

Правильная настройка 1С:Управление холдингом позволяет оптимизировать управление предприятием, улучшить качество финансового планирования и упростить процессы согласования документов. Следуя приведенным рекомендациям, вы сможете эффективно внедрить систему и адаптировать её под нужды вашего бизнеса.

Если вам требуется помощь с настройкой 1С:УХ, обращайтесь к специалистам компании «Первый Бит» – эксперты помогут вам настроить систему быстро и качественно.